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Institutional Cash Series Plc BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund Core - IE0004806687

Stand: 03.04.2020

Kurs +/- % Rücknahme Ausgabe Jahres Hoch Jahres Tief Zeit Datum
Tendenz: gleichbleibend1,00 0,000 0,00% 1,00 GBP -- GBP 1,00 GBP 1,00 GBP 18:15 03.04.20

1 Jahreschart

ISC BR ICS Sterling Liq Core (A0DPJJ) Chart - 1 Jahreschart
 

Fondsdaten

ISIN: IE0004806687
Valor: --
KAG: BlackRock Asset Management Ireland Ltd
Fondsart: Geldmarktfonds [GMF]
Fondsart detailliert: Geldmarkt Einzelwährung: GBP Short Term
Land: Republik Irland
Fondswährung: Britisches Pfund
Fondsauflage: 16.12.98
Fondsalter: 21 Jahre
Fondsvolumen: 45.353 Mio. EUR
Stand: 01.04.2020
Anteilsklassenvol.: 1.415 Mio. EUR
Stand: 01.04.2020
Fondsmanager: Bea Rodriguez
Morningstar Rating: --
Stand: --
Ausschüttungsart: ausschüttend
Ausschüttungsintervall: monatlich

Wertentwicklung in den letzten 3 Jahren

Fonds: Institutional Cash Series Plc BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund Core
Benchmark: --
 

Anlageidee

Der Fonds zielt auf eine Maximierung der Erträge zur Wahrung des Kapitalerhalts für die Anleger, während sichergestellt wird, dass die dem Fonds zugrunde liegenden Vermögenswerte (unter normalen Marktbedingungen) leicht auf dem Markt zu erwerben oder zu veräußern sind. Der Fonds wird dies durch die Haltung eines Portfolios von qualitativ hochwertigen Geldmarktinstrumenten mit kurzfristigen Laufzeiten umsetzen. Der Fonds investiert in ein breites Spektrum von festverzinslichen Wertpapieren (wie Anleihen) und GMI (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten). Er kann ebenfalls in Einlagen von Kreditinstitutionen (z. B. Banken) anlegen. Die Vermögenswerte des Fonds können sowohl von der Regierung des Vereinigten Königreichs als auch nicht-britischen Emittenten, darunter unter anderem Regierungen, staatlichen Stellen, Unternehmen und supranationalen Einrichtungen, wie der Internationalen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, ausgegeben oder garantiert werden und lauten stets auf Pfund Sterling. Sie werden zum Zeitpunkt des Erwerbs über ein hohes Qualitätsrating (d.h. eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit) verfügen. Der Fonds wird seine Anlagen auf Vermögenswerte beschränken, deren verbleibende Zeit für die Rückzahlung des gesamten Kapitals höchstens 397 Tage beträgt. Die durchschnittliche Zeit bis zu dem Datum, an dem das vollständige Kapital zurückgezahlt sein muss, oder, falls früher im Falle von variabel verzinsten Wertpapieren, bis zum Datum der nächsten Anpassung an den Geldmarktzins beträgt für alle Vermögenswerte des Fonds höchstens 60 Tage. Die durchschnittliche Zeit, bis das volle Kapital zurückgezahlt sein muss, beträgt für alle Vermögenswerte des Fonds höchstens 120 Tage. Um diese Durchschnitte zu berechnen, werden die Zahlen angepasst, um die relativen Bestände jedes einzelnen Vermögenswerts des Fonds zu berücksichtigen.

Fondsgesellschaft

BlackRock Asset Management Ireland Ltd
Adresse: JPMorgan House International Financial Center
-- Dublin 1
Republik Irland
 
Telefon/Fax: + 353 1 612 3394
--

BlackRock Asset Management Ireland Ltd

Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 153
Alternative Anlagen 261
Geldmarktfonds 80
Obligationen Fonds 149
Offene Immobilienfonds 9
 

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 0,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 0,20%
Total Expense Ratio: 0,20%

Fondsdokumente

Verkaufsprospekt:
(12.03.18 - EN)
PDF-Download
Halbjahresbericht:
(31.03.18 - EN)
PDF-Download
Jahresbericht:
(30.09.17 - EN)
PDF-Download
KIID:
(12.02.20 - DE)
PDF-Download


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